شرح نسب فيبوناتشي وطريقة استعمالها في تداول العملات والأسهم

وُلد ليوناردو فيبوناتشي سنة 1170 ميلادي، كان عالم رياضيات وقد أسس ما يعرف بسلسلة فيبوناتشي للأرقام، وتمكن كذلك من التوصل إلى النسبة الذهبية .

تعتبر نسب فيبوناتشي سلسلة من الأرقام حيث يكون كل رقم بعد 0 و 1 هو مجموع الرقمين السابقين إلى مالانهاية ويتم استعمالها في تداول العملات.

إلى جانب الفيبو، بامكانك دمج استراتيجيات تداول اخرى مثل: أنماط الهارمونيك، أشكال التحليل الفني واستراتيجيات العرض والطلب.

في هذا الدليل، سنشرح ما هي مستويات فيبوناتشي، ما هي نسبة فيبوناتشي الذهبية؟ وطريقة استخدامها في تداول العملات والأسهم.

ما هي نسب فيبوناتشي

قبل أن ننظر في استراتيجية تداول فيبوناتشي للفوركس والأسهم، من المهم أن نفهم تسلسل فيبوناتشي والخصائص الرياضية الفريدة التي يوفرها أولاً.

متتالية فيبوناتشي هي سلسلة من الأرقام، حيث يكون كل رقم بعد 0 و 1 هو مجموع الرقمين السابقين وهذا يستمر إلى ما لا نهاية.

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 ، 1597 ، 2584 ، 4181 ، 6765…

هناك بعض العلاقات المثيرة للاهتمام بين هذه الأرقام والتي تشكل أساس تداول أرقام فيبوناتشي.

بينما لا يمكننا تغطية كل هذه العلاقات في هذه المقالة، فيما يلي أهم العلاقات التي ستحتاج إلى معرفتها عندما تستعمل إستراتيجية تداول نسب Fibonacci:

إذا قسمت رقمًا على الرقم السابق فسيكون تقريبًا 1.618. يستخدم هذا كمستوى رئيسي في متتالية فيبوناتشي.

إذا قسمت رقمًا على أعلى رقم تالي، فسيكون تقريبًا 0.618. يشكل هذا الرقم الأساس لمستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪.

وإذا قسمت رقمًا على مكانين آخرين أعلى فسيقارب 0.382. يشكل هذا الرقم الأساس لمستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪.

تُعرف 1.618 باسم النسبة الذهبية أو الوسط الذهبي. معكوس هذا هو 0.618 وكلا الرقمين موجود في الطبيعة والأحياء وفي الكون.

في الواقع، وفقًا لـ William Hoffner من مجلة Smithsonian Magazine في ديسمبر 1975:

“نسبة 0.618034 إلى 1 هي الأساس الرياضي لشكل أوراق اللعب وعباد الشمس وأصداف الحلزون والمزهريات اليونانية والمجرات الحلزونية الخارجية والفضاء حيث استند الإغريق في الكثير من فنهم وهندستها المعمارية على هذه النسبة “.

إذن، كيف يتم استخدام النسبة الذهبية ومستويات فيبوناتشي الأخرى في التداول؟

أولاً، يتم تقسيم هذه الأرقام “الخاصة” إلى مستويات تصحيح فيبوناتشي والتي توفر بعد ذلك قيمًا حيث يمكن أن تحدث نقاط انعكاس محتملة في السوق.

نسب فيبوناتشي المستعملة في التداول

كان النموذج مهتمًا بمتتالية فيبوناتشي لأنه بغض النظر عن المسافة التي تأخذها في التسلسل الرقمي، فإن أي رقم في التسلسل يكون أكبر بـ 1.618 مرة من الرقم السابق.

يشير هذا الرقم أيضًا إلى النسبة الذهبية، وهي النسبة الشائعة والمتعلقة بالأنماط الموجودة في العمارة والهندسة والفنون الجميلة وعلم الأحياء.

تضمنت الخطوة التالية قلب العملية، وقسمة أي رقم على الرقم الذي يليه في التسلسل ومراقبة النمط الذي يشير إلى أن الرقم الناتج كان دائمًا 0.618 – على سبيل المثال، 21/34 = 0.618.

أي رقم مقسومًا على الرقم الثاني التالي – على سبيل المثال، 21/55 – يساوي دائمًا 0.3819 وأي رقم من الأرقام في التسلسل مقسومًا على الرقم الثالث التالي يساوي 0.263.

مستويات فيبوناتشي الرئيسية المستخرجة من قائمة أرقام فيبوناتشي البسيطة نسبيًا هي 1.618 و 1.3819 و 1.263 والمقلوبة 0.618 و 0.3819 و 0.263.

نسب فيبوناتشي الذهبية

نسب فيبوناتشي الذهبية هي 1.618 أو 0.618، وهي حاصل القسمة بين كل زوج متتالي من أرقام فيبوناتشي.

تُعرف هذه النسبة بالعديد من الأسماء: النسبة الذهبية، والمتوسط الذهبي، وغيرها.

رسم مستويات فيبوناتشي

غالبًا ما تحدد مستويات ارتداد فيبوناتشي نقاط انعكاس الارتداد بدقة مدهشة.

يعد مؤشر فيبوناتشي “Fibonacci Retracement” أداة قوية يمكن تطبيقها على جميع الأطر الزمنية، بما في ذلك التداول اليومي والاستثمار طويل الأجل.

تلعب أرقام فيبوناتشي أيضًا دورًا مهمًا في مبدأ موجات إليوت، وهي أداة التحليل الفني المستخدمة لتحديد دورات السوق.

يمكن استخدام مؤشر Fibonacci Retracement عبر العديد من فئات الأصول المختلفة، مثل العملات الرقمية والأسهم والسلع والمؤشرات.

لرسم امتدادات فيبوناتشي من الضروري وضع المؤشر في الأعلى والأسفل الصحيحين.

يتم وضع المؤشر من اليسار إلى اليمين (أي من الماضي إلى الحاضر) رغم وجود بعض المتداولين الذين يقومون بالعكس.

على أي حال، يرغب متداولو الفوركس والعملات الرقمية في وضع مؤشر فيبوناتشي في المكان الصحيح، والذي يكون من الأسفل إلى الأعلى في اتجاه صعودي ومن أعلى إلى أسفل في اتجاه هبوطي.

عليك بوضع مؤشر فيبوناتشي فوق النقطة A وإنزاله إلى نهاية الاتجاه الهابط في النقطة B ويشترط أن تكون هذه النقطة الأخيرة عاكسة للاتجاه.

استراتيجية التداول بمستويات فيبوناتشي

غالبًا ما تستخدم مستويات فيبوناتشي كجزء من استراتيجية تداول الاتجاه.

في هذا السيناريو، يلاحظ المتداولون حدوث تصحيح في اتجاه ما ويحاولون الدخول بعد التصحيح باستخدام مستويات فيبوناتشي.

يتوقع المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية أن السعر لديه احتمالية عالية للارتداد من مستويات فيبوناتشي مرة أخرى إلى الاتجاه الأولي.

على سبيل المثال، على الرسم البياني فريم 4 ساعات لزوج يورو / دولار أمريكي أدناه، يمكننا أن نرى أن اتجاهًا هبوطيًا رئيسيًا بدأ في النقطة A.

ثم وصل السعر إلى القاع في النقطة B وارتد إلى أعلى إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ تقريبًا للحركة الهبوطية (النقطة C).

في هذه الحالة، سيكون المستوى 61.8٪ مكانًا ممتازًا للدخول في مركز قصير للاستفادة من استمرار الاتجاه الهبوطي الذي بدأ في النقطة A.

لا شك أن العديد من المتداولين كانوا يراقبون أيضًا مستوى تصحيح 50٪ الذي ارتد منه السعر في البداية ولكنه أكمل التصحيح حتى النسبة 61.8٪.

وبعد ذلك، تحول زوج يورو / دولار EUR / USD هبوطيًا، واستأنف حركة الاتجاه الهبوطي.

تزداد احتمالية حدوث انعكاس إذا كان هناك التقاء للإشارات الفنية عندما يصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي.

تشمل المؤشرات الفنية الشائعة الأخرى التي يتم استخدامها مع مستويات فيبوناتشي أنماط الشموع وخطوط الاتجاه والحجم والمتوسطات المتحركة.

وكلما زاد عدد المؤشرات المؤكدة يعني إشارة انعكاس أكثر قوة.

إيجابيات وسلبيات التداول بالفيبوناتشي

مثل كل استراتيجية تداول توجد فيها المزايا والسلبيات، والآن سنتحدث عن المزايا والمساوئ الخاصة باستراتيجية التداول بنسب فيبوناتشي

الإيجابيات:

• باستخدام الإعداد الصحيح، يمكن للمتداولين تحديد لحظات انعكاس السعر بدقة في المستويات المبكرة أو تأكيد تغيير الاتجاه في المستويات اللاحقة.
• يمكن استخدام الأداة على أسواق العملات أو الأسهم وفي أي إطار زمني.
• عرض دقيق لسيكولوجية السوق عن طريق تحليل الأسعار السابقة.

السلبيات:

• صعوبة تحديد نقطة البداية لأن الاتجاه ليس ثابتًا تمامًا أبدًا.
• إشارات كاذبة تحدث في هذه الأداة فيمكن للسعر أن ينعكس دون الوصول إلى المستوى.

شاهد أيضا: أفضل بوت آلي لتداول العملات الرقمية

الأسئلة الشائعة FAQ

إخلاء المسؤولية: لا ينبغي اعتبار هذه المقالة على أنها تقدم توصيات تداول. يعاني سوق العملات المشفرة من تقلبات عالية وحركات عشوائية في بعض الأحيان. يجب على أي مستثمر أن يبحث عن وجهات نظر متعددة وأن يكون على دراية بجميع اللوائح المحلية قبل الالتزام بالاستثمار.