العرض والطلب هو القوة الدافعة وراء التغيرات في الأسعار.
بشكل مبسط، عندما يتهافت الناس على شراء سلعة يرتفع سعرها لأنها تصبح أكثر ندرة مع مرور الوقت والعكس صحيح، اذا كانت هناك سلعة معروضة بشكل كبير ولا يوجد مشترين فان سعرها سينخفض.
عندما يكون هناك توازن بين المشترين والبائعين، سيتحرك السعر في اتجاه جانبي.
هذه المفاهيم البسيطة قوية للغاية وتسمح لنا بتحليل الرسوم البيانية المجردة من أجل تحديد مناطق الدخول والمكان الذي من المحتمل أن يتجه السعر إليه.
في هذا الدليل سنقوم بشرح مناطق العرض والطلب، مع استراتيجية للتداول عن طريق العرض والطلب والحصول على صفقات رابحة.
ما هي مناطق العرض والطلب
استراتيجية العرض والطلب هي تقنية تحليل شائعة تستخدم في التداول اليومي. المناطق هي فترات حركة السعر الجانبية التي تأتي قبل تحركات الأسعار المتفجرة، وعادة ما يتم تمييزها باستخدام أداة مستطيل الحركة في منصة تداول الأسهم أو الفوركس أو العملات الرقمية.
- تتشكل منطقة العرض قبل الترند الهابط
- تتشكل منطقة الطلب قبل الترند الصاعد
تستخدم استراتيجيات تداول العرض والطلب رجوع الأسعار إلى هذه المناطق كمعايير دخول وخروج.
تعتبر الإستراتيجية محايدة للسوق – مما يعني أنه يمكن تداولها في أسواق الفوركس والعملات المشفرة على المؤشرات وما إلى ذلك.
ما هي منطقة العرض
تسمى مناطق الشموع اليابانية التي تُنشئ اتجاه هبوطي قوي بمنطقة العرض أو منطقة التفريغ.
ما هي منطقة الطلب
تسمى مناطق الشموع اليابانية التي تُنشئ اتجاه صعودي قوي بمنطقة الطلب أو منطقة التجميع.
رسم مناطق العرض والطلب
تشبه طريقة تحديد مناطق العرض على الرسوم البيانية تحديد مناطق الطلب، ويتم عكسها فقط.
سوف تبحث عن شمعة كبيرة أو سلسلة من الشموع التي تقع خلف أجسام الشمعتين السابقتين في اتجاه هبوطي. وتسمى المنطقة التي فوقها بمنطقة العرض.
في هذه المرحلة، كلما كانت الحركة أقوى، كانت منطقة العرض أو الطلب أقوى.
كما يشير أيضًا إلى أن السعر سيتحرك في نفس الاتجاه مرة أخرى عندما يعود السعر إلى هذا المستوى في المستقبل.
بعبارة أخرى، نريد أن تكون الحركة مهمة من حيث السعر والوقت. نحن نعرف الآن أين ندخل السوق وأين نضع وقف الخسارة وجني الأرباح.
عدا ذلك، يمكنك تحويل الرسم البياني للسهم أو العملة من الشموع إلى الخطي وستجد سهولة أكبر في رسم مناطق العرض والطلب.
قواعد التداول بالعرض والطلب
نقطة الدخول
باستخدام فهم العرض والطلب، سنقوم دائمًا بالشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع – الشراء عند مناطق الطلب والبيع في مناطق العرض.
لذلك، سنقوم بالشراء عكس الاتجاه الذي يتحرك فيه السعر، لأن لدينا تقديرًا جيدًا عندما يكون السعر على وشك الانعكاس.
بالنظر إلى العرض والطلب، فإن مستوى الاختراق هو المكان الذي يمكننا فيه رؤية تأكيد التذبذب، أي أحد الجانبين له اليد العليا على الآخر.
لذلك بمجرد رؤية نقطة واضحة للدخول نقوم بالشراء وتداول السهم أو العملة.
إيقاف الخسارة (SL)
يجب وضع وقف الخسارة بعد أقصى نهاية للمنطقة. يُعرف مستوى السعر هذا بالقاعدة.
بالنسبة لمنطقة العرض، سيكون هذا هو الانخفاض الأقصى الذي تنتجه الشمعة الكبيرة ومجموعة الشموع القريبة منها.
أما بالنسبة لمنطقة الطلب، سيكون إيقاف الخسارة هو الارتفاع الأقصى الذي تنتجه الشمعة الكبيرة ومجموعة الشموع من حولها. تتوافق هذه النقطة مع قمة منطقة الطلب وقاع منطقة العرض.
جني الأرباح (TP)
جني الأرباح الأول هو مستوى الدعم الأول عند الشراء. لذلك، عندما يتشكل مستوى دعم جديد، يجب عليك جني أرباح صفقة التداول والانتظار حتى يتشكل مستوى الطلب التالي.
إذا كانت صفقة تداولك ضد الاتجاه الأكبر، فسيكون من الحكمة إغلاق الصفقة بالكامل. أو يمكنك فقط إغلاق جزء منها.
ثم عندما تصل إلى مستوى طلب أو عرض جديد ضمن قيود وقف الخسارة الحالي، يمكنك الدخول في صفقة جديدة – وهكذا.
استراتيجية العرض والطلب
بما أنك متداول، يجب عليك التحقق من التغييرات السياسية والحالات الاقتصادية والاجتماعية لانها تمتلك دور كبير في تحرك السوق.
بمجرد أن تتحقق منها والتأكد من عدم وجود تقلبات في سوق العملات، يمكنك تكوين استراتيجية العرض والطلب الخاصة بك والبدء في التداول.
أولا، قبل الدخول في نقطة عرض أو طلب علينا مراقبة شكل الشموع وهي متجهة نحو المنطقة مع رد فعل المشترين.
فاذا رأينا شموع حمراء كبيرة هابطة فهذا يعني أن البائعين مصريين على أن يستمر السعر في الهبوط لذلك علينا تجنب الدخول في هذه المناطق والعكس صحيح بالنسبة للاتجاه الصاعد.
أما هنا نأخذ مثالا في منحنى الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، فنلاحظ أن سعر العملة هابط بشمعات بيعية كبيرة ولم يراعي أبدا تلك الدعوم لهذا نتجنب الدخول في مثل هذه الصفقات.
في نفس المثال نلاحظ أن الترند الصاعد قام باحترام المقاومة فلماذا يا ترى؟
لو دققنا جيدا سنلاحظ أن في بداية الترند يوجد شموع شرائية كبيرة ومع الوقت بدأت بالتلاشي وظهرت معها شموع بيعية أيضا، وهذا يدل على أن البائعين مستعدين لعكس سعر العملة في تلك المقاومة.
في نهاية الترند العاكس توجد نماذج شموع يابانية عاكسة للاتجاه يمكننا الاستدلال بها على مستقبل سعر العملة القادم.
في المثال أعلاه توجد شمعة ابتلاعية بيعية قامت بعكس إتجاه السعر إلى الأسفل، وهذه إشارة من البائعين لتغيير الإتجاه.
من المخاطرة الشراء عند عدم وجود اشارة أو شمعة عاكسة لذلك وجب الصبر وانتظار حدوث برايس أكشن مع التأكيد والدخول معه.
مؤشر العرض والطلب
توجد العديد من المؤشرات التي تمكننا من رسم مناطق العرض والطلب بشكل آلي وبكل سهولة نذكر منها:
مؤشر Volume demand and supply zone
يقوم هذا المؤشر برسم مناطق العرض والطلب بناءً على 3 معلمات مختلفة لعتبة الحجم.
مؤشر اكتشاف الشموع الابتلاعية
يعد مؤشر Engulfing Detector من افضل مؤشرات رسم العرض والطلب لأنه يمكننا من اكتشاف الشموع الابتلاعية ويقوم برسم خط مقاومة أو دعم عند كل منها
ايجابيات وسلبيات تداول العرض والطلب
كما هو الحال، في كل استراتيجية يوجد مزايا وسلبيات والآن لنتحدث عن العرض والطلب خصيصًا:
الإيجابيات
الجزء الجميل في التداول في نظام العرض والطلب هو أن مستويات الأسعار محددة مسبقًا مما يعني أنك تحددها وتنتظر، مما يمنحك استراحة مستحقة عن الشاشة دون الحاجة إلى مراقبة كل حركة في انتظار إجراء صفقة.
فيما يتعلق بوقت الفحص، عندما تتداول بهذه الطريقة، فإنك ترى بوضوح أيضًا تحرك السعر مع السبب والمنطق.
السلبيات
إذا تمكنت من تنفيذ هذه الإستراتيجية بنجاح، فلا يوجد الكثير من السلبيات هنا.
الشيء الوحيد الذي يجب أن تدركه حقًا هو أن هذه الطريقة ليست خطة تداول قائمة في حد ذاتها.لذلك، يجب دمج تداول العرض والطلب مع استراتيجيات اخرى مثل نماذج الهارمونيك، الدعوم والمقاومات والتداول بالفوليوم.
إن معرفة كيفية تداول العرض والطلب في الفوركس أو الأسهم أو سوق العملات المشفرة يعد أمر بالغ الأهمية لنجاح التداول الخاص بك.
والقيمة الحقيقية لهذا التداول هي معرفة كيفية تحديد مجالات الدخول حتى تتمكن من البدء في الربح من الاستراتيجية.
الأسئلة الشائعة FAQ
ما هو العرض والطلب؟
العرض والطلب هو العلاقة بين كمية العملات التي يريد البائعون بيعها بأسعار معيَّنة، وكمية العملات التي يرغب المشترون في شرائها بأسعار جيدة. فكل شخص يريد الحصول على أقصى استفادة من تغيرات السعر.
ما هي العلاقة بين العرض والطلب؟
إنه مبدأ اقتصادي أساسي أنه عندما يتجاوز العرض الطلب على سهم أو عملة، تنخفض الأسعار. وعندما يتجاوز الطلب العرض تميل الأسعار إلى الارتفاع. إذن، هناك علاقة عكسية بين العرض وأسعار الأسهم والعلمات عندما لا يتغير الطلب.
إخلاء المسؤولية: لا ينبغي اعتبار هذه المقالة على أنها تقدم توصيات تداول. يعاني سوق العملات المشفرة من تقلبات عالية وحركات عشوائية في بعض الأحيان. يجب على أي مستثمر أن يبحث عن وجهات نظر متعددة وأن يكون على دراية بجميع اللوائح المحلية قبل الالتزام بالاستثمار.
